2분기 영업적자에도 가동률이 회복세이며, 초극박 기술력과 미국 IRA 정책의 수혜로 글로벌 시장 내 경쟁 우위 확보
미국 공장 설립이 향후 핵심 성장 동력으로, 구리 가격 변동 등 단기 리스크가 있으나 중장기 성장 잠재력 보유
이 자료는 2025년 8월 6일에 작성된 롯데에너지머티리얼즈 기업에 대한 삼성증권의 기업분석 보고서입니다.
2분기 실적이 시장 예상을 밑돌았고, 북미 관세 영향으로 연간 적자 폭이 확대될 전망
단기적인 이익 개선 모멘텀이 부족하여 투자의견 'HOLD'와 목표주가 24,000원을 유지
단기 실적은 전기차 수요 부진으로 악화되나, 목표주가는 32,000원으로 상향 조정
업계 최고 수준의 재무 건전성과 미국 본토 직접 진출 가능성을 바탕으로 매수 의견 유지
전방 수요 부진으로 단기 실적 악화는 불가피하나, 신규 고객 확보 및 Non-EV 분야로의 사업 확대를 통해 중장기 성장 동력 확보
2026년 판매량 전망은 하향 조정했으나, 동종업계(Peer) 주가 상승에 따른 가치평가 배수(멀티플) 상향과 순현금 증가를 반영하여 목표주가 31,000원으로 상향
2분기 실적은 판매량 증가로 전분기 대비 적자 폭이 줄었으나, 시장 기대치에는 미치지 못했으며 업황 둔화 흐름은 지속
전기차 수요 둔화와 신규 사업 지연 등 불확실성이 여전해, 의미 있는 실적 및 주가 반등을 위한 모멘텀이 필요한 상황
2분기 실적은 핵심 고객사의 전기차 판매 부진으로 시장 기대치를 밑돌았으나, 4분기부터 ESS향 물량 증가로 성장세 전환이 기대됨
배터리 업황이 바닥일 가능성이 높아진 점을 감안해 투자의견 'BUY'와 목표주가 35,000원을 유지함
2분기 판매량 회복에도 불구하고 수요 부진으로 연간 실적 전망과 목표주가(30,000원)는 하향 조정
LFP 양극재 신사업과 ESS용 동박 시장 공략을 통해 중장기 성장 돌파구를 마련할 것으로 기대
2분기 실적은 시장 예상을 밑돌았으나, 하반기에는 가동률 상승으로 적자 폭이 축소될 전망
단기 실적 부진으로 목표주가는 36,000원으로 하향 조정되었으나, 중장기 성장성을 고려해 투자의견 '매수'는 유지
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