두산(000150)

최근 주가 하락은 일시적 요인에 따른 과도한 반응으로, AI 관련 사업의 견조한 성장세를 고려할 때 오히려 매수 기회로 판단

엔비디아 핵심 공급사로서 높은 기술 장벽과 수익성을 바탕으로 시장 지배력을 유지, AI 하드웨어 전반의 가치 재평가에 따른 주가 반등 기대

AI 데이터센터 투자 확대로 전자BG(전자사업 부문)의 실적이 크게 개선되고 있으며, 이에 따라 연간 실적 전망치도 상향 조정

투자의견 '매수'를 유지하고, 전자BG의 높은 성장성과 수익성을 반영해 목표주가를 850,000원으로 상향

자회사(두산에너빌리티, 두산로보틱스)의 지분 가치 상승을 반영하여 목표주가를 810,000원으로 26.6% 상향 조정

원전 및 로봇 사업의 긍정적 전망과 자체 사업의 실적 개선 기대로 지주 업종 내 최선호주(Top-pick) 의견 유지

AI 반도체 핵심소재(CCL) 수요 급증으로 2분기 실적 전망치를 상향 조정했으며, 하반기에도 성장세가 지속될 전망

향후 2년간 대규모 증설을 통해 생산능력을 50% 이상 확대하여 차세대 AI 시장에서의 점유율 확대와 경쟁력 강화 기대