자산 매각 및 포트폴리오 통합 등 리밸런싱을 통해 재무구조를 개선하고 있으며, 정부의 거버넌스 정책 모멘텀으로 높은 NAV(순자산가치) 할인율 축소 기대

보유 자사주 24.8%의 가치와 연간 시가총액의 1~2% 규모에 달하는 추가 주주환원 정책을 바탕으로 주주가치 제고 전망

비상장 자회사(SK실트론, SK에코플랜트 등)의 수익성 개선과 재무 건전성 강화를 통한 '빌드업' 효과 기대

SK실트론의 실적 개선 등을 긍정적으로 평가하며 투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 300,000원으로 상향

투자의견 'BUY' 유지 및 목표주가 260,000원으로 상향

SK스퀘어 실적 호조와 SK이노베이션 등 자회사의 하반기 실적 개선 기대

목표주가 279,000원으로 상향, AI 사업 본격화에 따른 SK AX 성장과 그룹 재무 건전성 개선 기대

비상장 자회사 성장 전망, 재무구조 안정화, 상법 개정과 연계된 자사주 운용 계획 등이 핵심 투자 포인트로 부각

SK에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 245,000원 유지, 에너지·화학 부문의 턴어라운드와 자산 매각을 통한 재무구조 개선 기대

P/B-ROE 모델 기반으로 목표주가를 산출했으며, 현재 주가는 순자산가치(NAV) 대비 62.2% 할인된 수준