배터리 자회사 SK온의 북미 시장 의존도가 높아 단기 성장성이 제한적이며, 석유 부문 역시 영업손실이 지속될 전망
투자의견 '보유(Hold)'와 목표주가 91,000원을 제시하며, 배터리 사업의 성장통과 전반적인 수익성 부진을 주요 요인으로 지목
투자의견 '매수'를 유지하나, 2025년 실적 전망치 하향 조정을 반영하여 목표주가를 125,000원으로 하향
3분기 정유/화학 부문 실적 회복은 긍정적이나, 배터리 자회사 SK온의 신규 공장 가동 및 원가 부담으로 단기 실적 부진 전망
2Q25 영업이익은 -4,176억 원으로 시장 기대치를 크게 하회했으며, 이는 주로 정유 부문의 재고평가손실에 기인
대규모 자본 확충과 자회사 합병을 발표했으나, 긍정적 평가를 위해서는 배터리 사업의 수익성 회복이 필수 조건이며 투자의견 'BUY'는 유지
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