2분기 실적은 견조하나 스테이블 코인 기대감으로 과열된 주가와 펀더멘털(기초 체력) 간의 괴리가 커 투자의견 '중립'으로 하향
2대 주주 알리페이의 교환사채(EB) 발행에 따른 잠재적 매도 물량(오버행) 부담과 사업 불확실성이 주요 리스크 요인
4,000만 명의 KYC(신원인증) 완료 사용자와 글로벌 결제망을 기반으로 향후 스테이블코인 등 미래 결제 시장을 선도할 잠재력 보유
금융 서비스 부문이 고성장하며 실적을 견인하고 있으나, 자회사 투자 영향으로 연결 기준 영업적자는 지속될 전망
투자의견 'Buy' 유지, 원화 스테이블코인 사업 기대감을 반영해 목표주가를 38,000원에서 130,000원으로 대폭 상향
카카오 생태계를 활용한 스테이블코인 발행 시 초기 시장 선점 효과가 기대되며, 이는 결제 및 금융 부문 실적에 긍정적
(분기, 단위: 억 원) |
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